中国基金网 – 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159925)资料

南方开元沪深300买卖型敞开式例子防护封锁基金(159925)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购国家:   付赎金救人国家:
基金加密 159925 基金缩写 南方开元沪深300ETF
基金全名 南方开元沪深300买卖型敞开式例子防护封锁基金 基金典型 盟约型敞开式(ETF)
封锁目的分级
发觉日期 1998-03-27 存续死线 无限期
基金负责人 南方基金经营股份有限公司 基金托管人
基金经营 罗文杰,杨德龙 [简历|交谈] 人发行人 郑凯铨
发行方法 2013-02-25 发行整体的人
基金总非常 0份 行情非常 0份
认捐速度
申购速度
付赎金救人速度
上市日期 2013-04-11 上市公断人
推销机构 点击检查
扩募整体的人 扩募股份上市日期
会计公司 罗文杰 杨德龙
基金动身人 南方基金经营股份有限公司
基金封锁排列 普华永道行程会计公司股份有限公司
次要封锁于标的例子成份股、备选成份股。为胜过地变卖封锁目的,本基金可小量封锁于非成份股、一级百货商店新份或增发的份、衍生器、保释金资产、资产支持者防护、保释金回购、银行存款总额等钉牢进项类资产、现钞资产等.
基金分配基本的 1、当基金非常净值升压速度超越目的例子时,可举行进项分配。基金非常净值升压速度为进项评价日基金非常净值与基金上市前一日基金非常净值之比减去1乘以100%(过去某一特定历史时期的如发作基金非常折算,则以基金非常折算日为初始日重行计算);标的例子同期性升压速度为进项评价日标的例子close的现在分词形式值与基金上市前一日标的例子close的现在分词形式值之比减去1乘以100%(过去某一特定历史时期的如发作基金非常折算,则以基金非常折算日为初始日重行计算)。

2、本基金以使进项分配后基金非常净值升压速度尽量贴近标的例子同期性升压速度为基本的举行进项分配。由于本基金的字母和独特的,本基金进项分配缩写词为N/R以出发漂丢失为必要的,进项分配后有可能使除息后的基金非常净值较低的面值;

3、在适合基金进项分配必需品的必要的下,本基金进项分配每年至多12次,基金非常每回基金进项分配刮治术由基金负责人按照上述的基本的决定。基金进项分配基线日即终端可供分配利润计算亲近的日;

4、本基金进项分配采用现钞分赃方法;

5、基金和约取消法令不高兴的3个月真举行进项分配;

6、每一基金非常喜欢平行分配权;

7、金科玉律或接管机关另有规则的,从其规则。

历史演变 南方开元沪深300买卖型敞开式例子防护封锁基金由开元防护封锁基金184688构象转移而来。基金构象转移经2013年1月4日开元防护封锁基金基金非常持有人大会决议经过,并获奇纳证监会2013年1月25日证监委托[2013]61号文称许。自2013年2月18日起,由《开元防护封锁基金基金和约》修改而成的《南方开元沪深300买卖型敞开式例子防护封锁基金基金和约》取消法令,原《开元防护封锁基金基金和约》同日起取消法令。

开元防护封锁基金是应《防护封锁基金经营暂行办法》及另一个有关规则,根据《开元防护封锁基金基金盟约》使成为的附入盟约型防护封锁基金。基金存续期15年。  基金动身人造南方防护股份有限公司、广西信托封锁公司、厦门国际信托封锁公司。基金托管人造奇纳工商银行。基金负责人造南方基金经营股份有限公司。  经奇纳防护监督经营委任证监基字[1998]6号文委托,整个20亿份基金单位, 由动身人认捐6000万份基金单位,等等的人或物194,000万份基金单就座1998年3月23日经过 深圳防护买卖因而上网买价方法发行,发行价元人民币(含元发行费)。基金的发行和募集任务已于1998年3月27日完毕。  1998年3月27日,开元防护封锁基金动身人公报开元防护封锁基金发觉。有议论余地的发 行的亿份基金单位和动身人认捐的6,000万份基金单位合计20亿元,已于3月27 日整个划至本基金的托管人——奇纳工商银行“开元基金专户”,本基金的负责人——南方基金经营股份有限公司正式经营本基金。  基金上市适用经深圳防护买卖所深证发[1998]65号文复核核准,将于1998年4月7日在深圳证券交易所挂牌买卖。基金总非常为20亿份,这次上市行情的非常为亿份。按照开元防护封锁基金基金盟约规则,动身人持局部6000万份基金单位一年后上市,但在本基金存续过去某一特定历史时期的,基金动身人持局部基金非常不得较低的基金单位总非常的%。

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